Бюджетирование 1С предоставляет следующие возможности:

1. Формировать бюджеты доходов и расходов (БДР), движения денежных средств (БДДС);
2. Формировать различные сценарии бюджетов (пессимистические, оптимистические, с учетом сезонности и без);
3. Выгружать и консолидировать фактические данные о доходах и расходах, а так же о движении денежных средств;
4. Формировать план-фактный анализ деятельности предприятия (в разрезе видов бюджетов, сценариев и статей);
5. Определять кассовые разрывы и предотвращать их;
6. Осуществлять контроль над расходованием денежных средств

Дополнительные возможности бюджетирования 1С:

1. Проанализировать доходы и расходы по подразделениям.
2. Определить статьи затрат, движений денежных средств, влияющие на бюджет.
3. Оценить итоги маркетинговых мероприятий.
4. Вести учет доходов и расходов по отдельным проектам, что дает информацию о их рентабельности.
5. Проследить закономерности, ожидаемые и не ожидаемые в работе предприятия (например, динамику изменения прибыли при увеличении расходов на качество продукции).

Подсистема достаточно проста в обращении. Для демонстрации ее возможностей рассмотрим упрощенный учет на примере семейного бюджета.

Демонстрация работы бюджетирования 1С.

Операция : Жена определила свои расходы (рис. 1).

Операция : Муж создал отдельный документ для планирования своих расходов (рис. 2).

Операция : Семья запланировала общие расходы (рис. 3).

В течении месяца оформлялись операции типовыми документами и осуществлялся контроль расходов.

Операция: Жена списывает больше, чем запланировала по статье ГСМ (рис. 4).

Возможность или запрет осуществления расхода сверх запланированного определяется настройками подсистемы бюджетирования.

Для осуществления план - фактного анализа, необходимо загрузить фактические данные в подсистему бюджетирование. Настройка импорта фактических данных является универсальной, используя систему запросов 1С в пользовательском режиме. (рис. 5).

Операция : Загружаем фактические данные в подсистему бюджетирование с помощью обработки Обмен с подсистемой бюджетирования (рис. 6).

После того как загрузили фактические данные, можем формировать отчет по бюджету (рис. 7).

В отчете видим, что муж и жена, произвели больше расходов и получили меньше доходов, чем запланировали:

Жена на хоз. товары потратила больше на 200 руб., чем запланировала;
- Муж потратил на бензин и досуг меньше чем запланировал, на хоз. товары больше на 500 р, получил зарплату на 2000 больше, чем планировал, а вот доход от предпринимательской деятельности на 10 000 меньше, чем запланировал.

Так же можно сформировать диаграмму, чтобы наглядно сравнить план и факт по статьям бюджета, например, сформируем диаграмму по статьям бюджета ГСМ и Кредит (рис. 9).

Наглядно видно, что по статье бюджета ГСМ семья сэкономила 1000 р. А на статью бюджета кредит, факт равен плану.

Причины купить

1. Доступная цена
2. Гибкая настройка импорта фактических данных
3. Все изменения реализованы внешними объектами, что не усложнит обновление конфигурации в будущем
4. Качество решения подтверждено сертификатом "1С:Совместимо!".

Достоинства

Подсистема бюджетирования предназначена для планирования бюджета движений денежных средств, бюджета доходов и расходов, а также для план-фактного анализа

Продукт предоставляет следующие возможности:

1. Формировать планы бюджетов доходов и расходов, движения денежных средств;
2. Формировать различные сценарии бюджетов (пессимистические, оптимистические, в сезон в не сезон и т.д.);
3. Выгружать фактические данные по доходам и расходам, по движению денежных средств;
4. Формировать план-фактный анализ бюджетов.
5. Осуществление контроля по расходованию денежных средств.

Бюджетирование для 1С представлено в виде дополнений к типовым конфигурациям на платформе 1С Предприятие 8, объединенных в подсистему. При необходимости функциональные возможности продукта изменяются техническими специалистами в соответствии с потребностями компании-заказчика. Защита модулей обеспечена программными средствами.

Решение получило сертификат 1С:Совместимо!

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Тщательная разработка бюджетов - одна из основ эффективной деятельности любого современного предприятия, нацеленного на успешное развитие. В то же время, бюджетирование - одна из наиболее сложных и ответственных задач, выполнение которой ложится на плечи финансовых менеджеров и иных финансовых специалистов компании. И сегодня решение этой непростой задачи уже немыслимо без применения специальных инструментов, в том числе и программного обеспечения.

«WA.ФИНАНСИСТ» предлагает мощный инструментарий, позволяющий проводить бюджетирование в 1С с минимальными затратами времен и средств, и с максимальной эффективностью. Основным инструментом является модуль «Бюджетирование», разработанный специально для работы с бюджетами любого вида, уровня и назначения.

Применяя данный модуль, можно проводить бюджетирование в 1С с максимальными возможностями - в набор инструментов входят:

• базы данных
• шаблоны

• разнообразные сценарии
• дополнительные аналитики

• возможность работать с различными валютами
• возможность интеграции с системами «клиент-банк» и т.д.

При необходимости набор инструментов может быть изменен или расширен, что позволяет оптимизировать модуль под требования любой компании.

При этом модуль прост в работе, в него встроен Excel-подобный конструктор отчетов, а также множество автоматических функций, обеспечивающих безошибочное и быстрое выполнение рутинных задач.

Выбирая «WA.ФИНАНСИСТ» , вы получаете мощный и современный инструмент для решения самых сложных задач.

Стоимость пользовательских лицензий:

Функционал:

• Гибкая аналитика

  Бюджетирование, учет и отчетность в разрезе целого набора стандартных и произвольных аналитик: организация (юрлицо), центр финансовой ответственности (ЦФО), сценарий планирования, статьи оборотов по бюджетам, контрагент, договор контрагента, дополнительные аналитики (до 4 шт.), аналитики статьи оборотов (до 3 шт.). Полная поддержка мультивалютности.

• Удобная подготовка бюджетов

  Подготовка интерактивных шаблонов бюджетов в MS Excel для их заполнения вручную, а также загрузка заполненных из MS Excel. Возможность заполнения бюджетов из внешних систем 1С. Согласование и утверждение (маршрутизация) бюджетов, их корректировка и актуализация. Автоформирование мастер-бюджетов.

• Разнообразное моделирование и планирование

  Прогнозное планирование. Сценарное моделирование. Гибкая настройка формирования зависимых оборотов по статьям. Мощный инструмент «Расчет зависимых оборотов» для формирования плановых показателей. Привязка курсов валют к сценариям планирования.

• Управление заявками на денежные средства

  Согласование и утверждение заявок по сложным маршрутам, в зависимости от множества условий (маршрутизация). Автоматизированный контроль заявок на соответствие бюджетам и графикам платежей по договорам. Использование шаблонов заявок.

• Получение фактических данных

  Мощнейшие механизмы загрузки данных из любых систем на основе 1С (в том числе и без плана счетов, например, из "1С: Управление торговлей"). Настройка соответствия НСИ баз источников данным текущей системы. Возможность ручной корректировки факта и ввода дополнительных данных.

• Интеграция с системами «клиент-банк»
• Разнообразная отчетность

  План-фактный анализ исполнения бюджетов. Платежный календарь (с интерактивным управлением и возможностью автоматизированного поддержания не снижаемого остатка денежных средств). Реестр платежей (с твердой копией и подписантами). Оперативная отчетность об остатках и движении денежных средств. Реестр договоров.

Подсистема Бюджетирования, имеющаяся во многих программных решениях, как фирмы 1С, так и в разработанных партнерами продуктах, для автоматизации финансового учета, позволяет вести план-фактный учет приходов и затрат в разрезе Центров Финансовой Ответственности.

Эта статья посвящена подсистеме Бюджетирования в 1С УПП вообще и нескольким основным справочникам в частности, правильное проектирование которых является критически важным фактором, влияющим на успех проекта автоматизации в целом. Знать и понимать их назначение необходимо, чтобы правильно провести требуемые организационные преобразования, сформулировать техническое задание для настройки системы, а также получить высокую экономическую эффективность от внедрения.

Справочник «ЦФО» в подсистеме Бюджетирование в 1С УПП

Для начала разберемся, что может пониматься под ЦФО – Центрами Финансовой Ответственности.

В качестве ЦФО могут выступать как отдельные подразделения, департаменты, филиалы, так и отдельные сотрудники или проектные группы. Основной смысл заключается в том, что учет поступлений и расходов денежных средств ведется не по организации в целом, а по каждому ЦФО в отдельности.

Руководитель ЦФО отвечает за планирование приходов, расходов и финансовый результат своего ЦФО.

Таким образом, каждое ЦФО выступает и как заказчик, и как исполнитель: получает или оказывает услуги другим ЦФО в рамках предприятия, а также внешним контрагентам. Т.е. фактически все предприятие состоит из микро-компаний, каждая из которых имеет понятный набор услуг.

Например, ЦФО «Бухгалтерия» может оказывать услуги начисления заработной платы для ЦФО «Отдел маркетинга», «Отдел ИТ», «Производственный отдел», а также покупать услуги по сопровождению ИТ-систем в ЦФО «Отдел ИТ» и услуги уборки помещения в ЦФО «АХО».

Чтобы внедрить систему бюджетирования, важно определить, какие Центры Финансовой Ответственности будут выделены на Предприятии, какой набор услуг каждый из них оказывает другим ЦФО, каковы трудозатраты, себестоимость и стоимость этих услуг для предприятия.

С точки зрения бизнеса, такой подход позволит обнаружить и улучшить следующие аспекты:

1. Оптимизировать численность сотрудников;
2. Вывести высоко затратные, но низкоэффективные процессы на аутсорсинг;
3. Каждое подразделение и каждый сотрудник будет знать, какой именно продукт является результатом его деятельности, что позволит улучшить систему мотивации, качество услуг и удовлетворенность внутренних пользователей;
4. Организовать на базе успешных ЦФО отдельные бизнес-единицы, получая с них дополнительную прибыль за счет оказания услуг внешним контрагентам.

Например, ЦФО «Маркетинг» оказывает услуги маркетинга для ЦФО «Отдел продаж», а также берет дополнительные проекты у внешних контрагентов как маркетинговое агентство.

Настроить ЦФО в подсистеме Бюджетирование в 1С УПП достаточно просто, для этого нужно:

1. Открыть меню «Справочники» - «Справочник ЦФО»;
2. Нажать кнопку «Создать»;
3. Ввести информацию о ЦФО: наименование, руководитель, вид ЦФО;
4. Нажать кнопку «ОК».

Рисунок 1. Справочник «ЦФО»

Справочник «Виды ЦФО» в подсистеме Бюджетирование в 1С УПП

В подсистеме Бюджетирование в 1С УПП предусмотрена возможность задавать разные виды ЦФО.

• Центр дохода – подразделения, которые генерируют выручку для предприятия;
• Центр затрат – подразделения, которые не имеют дохода, но имеют затратную часть;
• Центры инвестиций – проекты, развивающиеся на инвестиционные средства, имеющие плановые выходы на окупаемость и прибыльность;
• Другие.

Настройка производится в Справочнике «Виды ЦФО», в соответствии с бизнес-требованиями пользователей.

Рисунок 2. Справочник «Виды ЦФО»

Справочник «Сценарии планирования» в подсистеме Бюджетирование в 1С УПП

Сценарии планирования – это варианты планового бюджета. В подсистеме УПП есть возможность задавать несколько независимых версий финансовых планов, но для этого необходимо заполнить справочник «Сценарии планирования».

Можно задавать следующие параметры для разных вариантов сценариев:

• Детализация планирования. Номенклатура или номенклатурные группы, в разрезе которых необходимо осуществлять планирование.
• Периодичность. Временной интервал планирования: год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя, день.
• Валюта планирования. Есть возможность создать несколько версий плановых бюджетов для разных валют, например, в рублях и долларах США. Удобно использовать, когда предприятие работает с экспортом/импортом и важно учитывать курсовые разницы.
• Возможность ведения суммового и количественного учетов .
• Возможность использования курсов сценария. Признак использования отдельной линейки курсов валют, с помощью которой можно прогнозировать динамику изменения курсов валют.

Настройка производится в Справочнике «Сценарии планирования» в соответствии с бизнес-требованиями пользователей.

Рисунок 3. Справочник «Сценарии планирования»

Справочник «Статьи оборотов по бюджетам» в подсистеме Бюджетирование в 1С УПП

В финансовом учете все хозяйственные операции относятся к какой-либо статье оборотов. В подсистеме Бюджетирование в 1С УПП для этих целей служит справочник «Статьи оборотов по бюджетам».

Перед настройкой необходимо запросить в финансовом департаменте полный перечень статей оборотов, которые используются в компании, заверенные подписью финансового директора.

Неверная, неполная и неточная настройка справочника приведет к тому, что в процессе эксплуатации пользователи не смогу ввести все необходимые финансовые операции. В результате полученный по итогам работы план-фактный анализ будет признан недостоверным.

Настройка производится в Справочнике «Статьи оборотов по бюджетам».

Рисунок 4. Справочник «Статьи оборотов по бюджетам»

В справочнике есть возможность сгруппировать статьи оборотов в виде списков любого уровня вложенности: для создания групп иерархии нужно использовать функцию «Создать группу», указать в какой группе будет создан новый уровень и его наименование.

Рисунок 5. Справочник «Статьи оборотов по бюджетам». Создание групп

Для создания статей оборотов нужно использовать функцию «Добавить», ввести наименование статьи оборотов и заполнить характеристики в соответствии с правилами учета принятыми в финансовом департаменте. Подробнее о назначении полей и настройке проводок мы расскажем в следующей статье.

Рисунок 6. Справочник «Статьи оборотов по бюджетам». Создание статей оборотов

В первой части обзора справочников подсистемы Бюджетирование в 1С УПП мы рассмотрели 4 справочника: «Справочник ЦФО», «Виды ЦФО», «Сценарии планирования», «Виды оборотов по бюджетам».

В следующей части мы расскажем об остальных справочниках и их важности, правильной настройке и работе подсистемы в целом, а также важности качественного предпроектного обследования предприятия, продуманной методологии и разработки глубины учета перед тем, как начинать настройку системы.